钓虾网今天给大家分享《出纳常用excel表格制作方法》，钓虾网小编对内容进行了深度展开编辑，希望通过本文能为您带来解惑。

作为一名出纳人员，熟练掌握Excel表格制作方法至关重要。Excel表格能够帮助出纳人员高效地记录、整理和分析财务数据，提高工作效率。以下是一些出纳常用Excel表格的制作方法，希望对大家有所帮助。

一、现金日记账

现金日记账是出纳人员每天必须记录的账簿，用于记录企业每天的现金收入和支出情况。在Excel中制作现金日记账，可以使用以下步骤：

1. 创建表格：打开Excel，新建一个工作表，设置表头，包括日期、摘要、凭证号、收入、支出、余额等栏目。

2. 设置公式：为了方便计算余额，可以在余额栏设置公式。例如，第一个单元格的余额为期初余额，第二个单元格的余额公式为“=上一个单元格余额+收入-支出”。

3. 输入数据：根据每天的现金收支情况，在表格中输入相应的日期、摘要、凭证号、收入和支出金额，Excel会自动计算出余额。

二、银行存款日记账

银行存款日记账用于记录企业银行存款的收入和支出情况。制作方法与现金日记账类似，只需将“现金”替换为“银行存款”。

三、费用报销单

费用报销单是员工申请报销费用的凭证。在Excel中制作费用报销单，可以设置以下栏目：报销部门、报销人、报销日期、费用项目、金额

、事由等。钓虾网小编提示您，为了方便统计，可以设置下拉菜单，例如在费用项目栏设置“差旅费”、“办公费”等选项。

四、资金日报表

资金日报表用于汇总企业每天的现金和银行存款余额情况。在Excel中制作资金日报表，可以设置以下栏目：日期、现金余额、银行存款余额、合计等。可以使用“数据透视表”功能，从现金日记账和银行存款日记账中提取数据，自动生成资金日报表。

五、其他常用表格

除了以上表格，出纳人员还可以根据实际工作需要，制作其他常用表格，例如：工资发放表、发票领用登记表、支票领用登记表等。钓虾网小编认为，熟练掌握Excel表格制作方法，能够大大提高出纳人员的工作效率，使工作更加轻松高效。

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