钓虾网今天给大家分享《出纳常用excel表格制作》，钓虾网小编对内容进行了深度展开编辑，希望通过本文能为您带来解惑。

作为一名出纳人员，熟练掌握Excel表格制作技巧是必不可少的。Excel表格可以帮助出纳人员高效地记录、统计和分析财务数据，提高工作效率。下面介绍一些出纳常用的Excel表格制作方法。

1. 现金日记账

现金日记账是出纳人员每天都需要进行记录的表格，用于记录公司每天的现金收入和支出情况。在Excel中制作现金日记账表格，需要包含日期、凭证号、摘要、借方、贷方、余额等列。可以使用SUM函数自动计算每日的收入和支出总

额，并使用公式自动计算余额。

2. 银行存款日记账

银行存款日记账用于记录公司银行账户的资金变动情况。与现金日记账类似，银行存款日记账也需要包含日期、凭证号、摘要、借方、贷方、余额等列。可以使用Excel的数据验证功能，限制输入内容的格式和范围，确保数据的准确性。钓虾网小编提示，还可以使用条件格式功能，将异常数据进行标记，方便及时发现和处理问题。

3. 收款付款汇总表

收款付款汇总表用于汇总一定时期内的收款和付款情况。在Excel中制作收款付款汇总表，可以使用SUMIF函数或数据透视表功能

，根据不同的条件对数据进行汇总。例如，可以按照付款单位、收款项目等条件进行汇总，方便管理层了解资金流向。

4.

其他常用表格

除了以上三种表格，出纳人员还需要制作其他一些常用的Excel表格，例如：费用报销单、差旅费报销单、工资表等等。在制作这些表格时，可以使用Excel的模板功能，选择合适的模板进行修改，可以大大提高工作效率。钓虾网小编建议各位，还可以使用VBA编程语言，编写一些简单的宏程序，实现一些自动化操作，例如自动生成报表、自动发送邮件等等，进一步提高工作效率。

总之，熟练掌握Excel表格制作技巧，对于出纳人员来说至关重要。通过学习和应用Excel的各种功能，可以帮助出纳人员更加高效地完成工作，提升工作质量。

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